Kokpit Finansowy
Podsumowanie kondycji finansowej spółki na dzień 31 maja 2026 r.
Wyniki finansowe (Przychody vs Koszty) - Ostatnie 6 miesięcy
Dane w PLNStruktura Kosztów
Koszty operacyjne w tym miesiącuKomentarz Zarządczy CFO (Pracownia Rachunkowości)
Miesiąc maj przyniósł wzrost zysku operacyjnego dzięki finalizacji etapu budowy "Rezydencja Trawowa". Rentowność na tym projekcie wyniosła 28%, co zrekompensowało nieznaczny wzrost cen materiałów (+8%). Zalecenie: Rekomendujemy utrzymanie obecnej rezerwy gotówkowej na poziomie min. 150 000 zł ze względu na planowane rozpoczęcie nowego kontraktu w czerwcu.
Rozliczenia i Podatki
Zestawienie Twoich bieżących i nadchodzących zobowiązań podatkowych.
Podatek VAT (VAT-7)
Podatek Dochodowy (CIT-8)
Składki ZUS (Deklaracja DRA)
Zaliczka na PIT pracowników (PIT-4)
Brakujące Dokumenty
Szybki podgląd faktur i wyciągów, które musisz nam dostarczyć, by zamknąć miesiąc.
Lista braków - Okres rozliczeniowy: Maj 2026
Błyskawiczna strefa przesyłania
Przeciągnij i upuść brakujące pliki tutaj
Akceptujemy pliki PDF, XML, JPG do 15 MBDoradztwo Finansowe & Controlling
Raporty controllingowe i strategiczne analizy CFO wspierające rozwój Twojego biznesu.
Rekomendacja CFO: Estoński CIT w Twojej spółce
Przeprowadziliśmy wstępną symulację opłacalności przejścia BUD-MAX Sp. z o.o. na ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) od III kwartału 2026 r.
Zysk roczny dla spółki: szacowany na ok. 42 600,00 zł netto pozostające w spółce na inwestycje. Chcesz omówić wdrożenie?
Płynność Finansowa (Środki Pieniężne)
Stan gotówki i inwestycji krótkoterminowych w poszczególnych miesiącach (Jan-May).
Rachunek EBITDA i EBIT (Miesięczny)
Wizualizacja wyniku operacyjnego przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA vs EBIT).
Wskaźniki Controllingowe CFO (Maj 2026)
Wskaźniki wyliczone automatycznie na podstawie zaimportowanej obrotówki i bilansu.
| Wskaźnik Controllingowy | Wartość BUD-MAX | Norma branżowa | Interpretacja CFO |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio) | 0.75 | 1.50 - 2.00 | Poniżej normy. Niski poziom aktywów obrotowych względem zobowiązań. |
| Wskaźnik szybkiej płynności (Quick Ratio) | 0.26 | > 1.00 | Środki w zapasach spowalniają szybką wypłacalność. |
| Ogólne Zadłużenie (Debt Ratio) | 1.32 | < 0.60 | Zobowiązania przekraczają majątek. Wysokie ryzyko zadłużenia. |
| Cykl rotacji należności (w dniach) | 21.52 dni | krótki (< 45 dni) | Bardzo szybki spływ należności od inwestorów. Duży atut. |
| Cykl rotacji zobowiązań (w dniach) | 152.51 dni | elastyczny | Długi termin płatności dostawców. Kredytujesz się u dostawców. |
| Cykl Konwersji Gotówki (CCC) | -55.92 dni | ujemny = idealny | Ujemny cykl oznacza, że działalność jest w pełni finansowana przez dostawców. |